「金属铜行情」最高层释放定心丸信号,A股趋势稳了!

原油资讯 (4589) 2021-02-24 20:46:11

「金属铜行情」最高层释放定心丸信号,A股趋势稳了!

  最高层释放定心丸信号,A股趋势稳了!

  昨天晚间新闻联播报道,最高层主持召开了企业家座谈会,强调激发市场主体活力,弘扬企业家精神。座谈会上,海康威视董事长陈宗年、中化集团董事长宁高宁、高德红外董事长黄立、歌尔股份董事长姜滨等7位企业家代表先后发言,就当前经济形势、保护市场主体等提出意见和建议。

  昨晚的企业家座谈会,最高层发表了重要讲话,可谓干货多多,其中要实施更加积极有为的财政政策、更加稳健灵活的货币政策等定调,是市场最关注的焦点,也是今天早盘行情能够上涨的一大驱动力。因为按照惯例7月底中央要召开下半年政策定调的重磅会议,对A股来说货币政策是重中之重,此前市场一直担心经济回暖后,央行的货币政策会逐步收紧,但从昨天最高层的表态来看,通过宽货币来稳经济、稳市场仍然是政策的重要选项。

  再加上最高层提到要逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环的新发展格局,说明扩大内需仍然是首要目标,相关的大消费、免税、新经济等概念又有资金在炒作,整体来看,随着最高层昨晚作出的「金属铜行情」重要定调,市场人气今天明显有所回暖,包括外资今天也在大举流入,行情产生了进一步上攻的动力,所以操作上我们也可以根据当下行情的变化,更为积极的在市场寻找机会。

  当然在积极寻找机会的同时也要注意保持节奏,毕竟中美两国博弈形式依旧严峻,明天沪指指数将迎来修改,科创板最大解禁周来袭等事件,仍然会让短期市场走势,存在不确定性,因此保持低吸布局,注重个股基本面,稳健参与市场博弈,是当下普通投资者可以重点考虑的策略。

  具体来说,如果你是稳健型的投资者,当前可以考虑选择一条成长性较好的主线持续追踪,重点观察其龙头股的走势状况,如果有调整低点考虑加仓;而如果你是激进型的投资者,则可以考虑挖掘低位、低估值、低股价的三低个股,毕竟从近期的盘面来看,资金对三低个股的关注力度不小,包括今天多个低位低估值的大权重都在启动,更显示出部分资金趋低的特征仍然没有改变。

  中小盘方向策略:未来的成功一定是产业链的成功,顺应时代性大趋势,定位细分产业链的胜利

  下半年展望:不同于常见中小盘,浙商中小盘团队不是探究小盘或大盘谁占优,而是抓住细分产业链的胜利。对于下半年而言,建议继续围绕年轻人消费的细分产业链深耕,在疫情常态化下,我们对新兴消费更加乐观。

  1)餐饮与餐饮供应链:疫情加速餐饮连锁化与餐饮供应链整合趋势不可证伪,门店短期承压不改长期向好,寻找产业链变迁中的强弱关系变化(餐饮连锁与「金属铜行情」食品工业化、复合调味品)。建议关注:颐海国际、九毛九、日辰股份、安井食品。

  2)化妆品全产业链:渠道变革加快格局更替,国货崛起之潮势不可挡,原料+生产+渠道等多环节共受益。建议关注:青松股份、华熙生物、珀莱雅、丸美股份、上海家化、御家汇、壹网壹创。

  3)宠物经济:价值观分化带来情感寄托于宠物,疫情居家加深人宠互动有望受益。建议关注:佩蒂股份、中宠股份。

  中小盘选股策略:消费板块两条主线,从业绩确定性及弹性(E)和生产链价值提升空间(PE)出发

  一条主线是找中报业绩确定性高、长期逻辑和短期趋势不可证伪的公司,这类标的估值虽然贵,但业绩持续超预期能够支撑;另一条是向空间大、景气高的消费产业链上游择股,找寻能够控制生产链和供应链的公司。

  昨日说过,今日市场有几个重大事件,都是对市场有着更深的意义的。一方面,上证指数编制改革落地,对于更好的反应股市发展具有历史性的意义「金属铜行情」;另一方面,首批科创板巨额解禁,对于连续上行的市场的流动性的影响;此外,科创板50指数将于盘后发布。

  全天看,由于指数的无缝对接,编制改革落地的下指数并没有太大的波澜,基本上是平稳过渡。而科创板的解禁,对市场整体影响也十分有限,而具体的解禁标的看,走势也没有产生较大的抑制。所以,整个市场的稳定性,在今天体现得淋漓尽致,而这也说明当前市场整体向好趋势下的热情高涨。

  值得注意的是,就在当日同时,上海证券交易所副总经理阙波表示,下一步,上交所将配合证监会积极研究推出鼓励、吸引中长期投资者的制度。这也算是放大招了,此前只是表示吸引资金和投资者,这次都要出具相关制度了,这对于市场的刺激和提振是不言而喻的。方向有了,制度也即将出台,这绝对是利好,如此的重视,市场趋势应该是稳了。

  回到盘面上,全天上午是单边上行,而午后则是整体回落。今日一度的上行,更多的还是权重股的集体拉抬,这点上,大家会发现,7月以来,权重股左右了市场,在本周集体性大涨下,今日上午再次集体异动,已经说明当前权重股的话语权开始增加,而且市场阶段性风格转化。尤其是此前多次提及的蓝筹股的估值修复行情。

  而除了权重股的话语权之外,大家还会发现,市场上攻的力量明显减弱了。这主要是近期市场成交萎缩的影响,此前市场成交连续突破1.5万亿,最高一度达到1.7万亿,但是上周五开始,这个记录已经被打破,成交快速萎缩至万亿出头。所以我们看到,近期调整以及反弹过程中,即便指数大涨,上攻的力度也较为有限。当然了,萎缩仅是相对的,总体上看,两市成交连续15个交易日突破万亿,这本身就是强势成交区域,也预示着市场处于相对的强势状态。

  不过,当前处于强势行情中的回撤整理阶段,指数接下来继续整理还是迎来突破,仍需进一步观望。但好的是「金属铜行情」,有关流动性或将收紧的问题,这个念头基本被打消。昨日重要会议指出,要实施更加积极有为的财政政策、更加稳健灵活的货币政策等定调。不言而喻,下半年整体政策的趋势还是相对积极的。

  此外, 北向资金今日也开始回流了,尤其是连续净流出之后,这里的流入下短期的风向标的意义还是值得参考的。

  因此,在整体趋势未变的前提下,中长线投资者可继续持仓观望,不要轻易下车。而短线以及波段投资者,要注意这里的强势行情下的回撤整理行情,做到适当的调仓换股,尤其是整体滞涨的周期类标的,逢低还可积极的低吸和跟踪。

THE END